杭叉集团股份有限公司关于使用自有资金进行投资理财的进展公告

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证券代码:603298证券缩写:杭叉集团公告编号。:2019-063

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

杭州福克集团有限公司(以下简称“公司”或“杭州福克集团”)分别于2019年4月19日和2019年5月10日召开了第五届董事会第21次会议和2018年度股东大会,审议通过了《关于闲置自有资金现金管理的议案》,同意公司对闲置自有资金进行不超过16亿元的现金管理,在16亿元的限额内,资金可回收用于投资和滚动使用。公司独立董事和监事会已明确表示同意。同时,董事长有权在限额内行使决策权,签署相关合同文件或协议等材料,公司管理层组织相关部门实施。详见“杭州福克集团:第五届董事会第二十一次会议决议公告”(公告编号。:2019-008)由本公司于2019年4月20日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、中国证券报、上海证券报、证券时报和证券报。杭州福克集团:关于闲置自有资金现金管理的公告(公告编号。2019-012)和杭州福克集团:关于2018年度股东大会决议的公告(公告编号。2019-019)披露。

一、投资产品基本信息

1.公司用自有资金购买的投资产品如下:

二.信托产品基本信息描述

1.民生信托、钟敏永泰第一集体基金信托计划

“中国民生信托?钟敏永泰第一集体基金信托计划”成立于2017年11月21日,初始规模为1.217亿元,投资范围为:

(1)货币市场金融工具,包括但不限于:银行存款(包括银行间存单和协议存款)、货币市场基金(包括现场或非现场货币市场基金)、债券回购(限于信托计划直接投资时的债券反向回购)、一个月内到期的理财产品等。

(2)标准化固定收益产品,包括但不限于:交易所/银行间上市交易的国债、各类金融债券(包括政策性金融债券)、企业债券、企业债券(包括公、私)、项目收益债券、特殊债券、可转换/可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券(包括超短期融资券)、非公目标债务融资工具(ppn)、证券化产品(包括资产支持票据、特殊支持证券、资产支持证券等)。)。

(三)法律法规和监管机构允许的其他投资品种,包括但不限于:1)以货币市场工具和标准化固定收益产品为主要投资方向的基金公司、基金管理公司子公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的公开发行基金、资产管理计划、信托计划等金融产品;2)基金公司、基金管理公司子公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的金融产品。并在交易平台上上市(包括资产管理计划、信托计划、私募abs等)。在银行信贷资产登记流通中心、证券交易所资产管理计划股份转让平台等监管机构允许的交易平台上市。)。截至2019年6月30日,现有规模为37.594亿元。其中,银行存款占2.98%,交易性金融资产占0.26%,可供出售金融资产占95.78%,其他资产占1.00%。2019年第二季度,客户接受了22.895亿份订阅,赎回了22.951亿份。

风险控制措施如下:

(1)流动资产配置比例范围为信托计划总规模的0 ~ 100%;其中,“信托计划总规模”是指[当时存在的信托单位总数×1元),以下含义相同。

(二)投资在证券交易所上市且剩余期限不超过7年的金融资产。

按投资成本计算的总投资占信托计划总规模的0 ~ 100%。

(三)剩余期限在5年以下的资产支持证券投资,按投资成本计算的总投资占信托计划总规模的0 ~ 100%。

(四)本信托投资于境内银行间市场和证券交易所上市交易的其他固定收益证券的资金占信托财产总值的0 ~ 100%。

(五)受托人关联方发行或管理的投资品种应符合法律法规的规定。

理财公司已于2019年9月3日赎回,赎回本金1亿元,利息8.26301亿元,实际收益率为5.8%。

2.中航信托?天成聚富投资基金天启556集体基金信托计划

该信托项目投资于银行存款、银行间借款、债券反向回购、货币市场基金和债券

基金、交易所和银行间市场债券等产品,信托计划不得直接投资于二级股票市场

市场、qdii产品和高风险金融衍生品(包括但不限于股指期货、股票期货、

股票指数期权、股票期权等。);不允许投资不符合国家产业政策、投资政策和宏观调控的

策略控制项目。截至2019年8月31日,本信托项目期限为14,530,290,000.00元,营业收入(含税)为94,245,713.92元,营业支出为3,883,173.30元,分配信托收益(含本金)为1,180,468,940.28元。该项目目前运行稳定。我公司将继续严格按照信托法律、法规和信托文件努力工作,使受益人的利益最大化。

风险控制措施如下:

受托人将认真选择信托计划的交易主体、信托计划财产托管人和证券经纪人。

机构和其他相关金融服务机构;另一方面,受托人将迅速敦促各方按照相关协议履行

控制信用风险发生的相应义务。一旦发生或可能发生其他风险,受托人将

根据具体情况,采取适当措施控制投资风险,确保资金安全,实现收益最大化。

三.风险提示与风险控制措施

公司购买的投资产品仅限于金融机构发行的风险可控、流动性好的产品。公司董事会授权董事长行使投资决策权,并授权财务总监和财务部相关岗位人员负责投资和财务管理的具体实施。

本协议中购买投资产品的其他方是信托和银行。协议另一方有自己的内部控制程序和风险控制措施;公司对上述投资产品发行人的基本信息、信用评级和业绩能力进行了必要的尽职调查。同时,公司将密切跟踪和分析各理财产品的进展,关注宏观经济形势和市场变化,及时采取相应措施控制投资风险,确保资金安全,针对可能影响公司资本安全的风险因素实现收益最大化。截至公告日,根据公司及上述受托人的后续信息反馈,上述产品目前运行正常,不存在应披露但未披露的风险。公司将与上述受托人保持密切沟通,并及时披露相关信息。请注意公司的公告,注意投资风险。

四、对公司运营的影响

在保证流动性和资本安全的前提下,在不影响公司主营业务正常发展的前提下,公司利用部分闲置自有资本投资风险可控、流动性好的短期理财产品,有利于提高资本使用效率,获得一定的投资回报,提高经营业绩,符合公司和全体股东的利益。

V.其他解释

自股东会审议通过之日起至本公告发布之日止,本公司(包括子公司)已使用闲置自有资金购买累计余额(本金部分)为8.88亿元的理财产品。

特此宣布。

杭州福克集团有限公司董事会

2019年10月10日

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